KAP: ISP CKSF [ ] IS PORTFOY BIRINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ) FON FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1562765 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
FONA ILISKIN BILGILER
FONUN YATIRIM STRATEJISI VE RISK DEGERI
YATIRIM STRATEJISI RISK DEGERI
FON PORTFOYU, KOLEKTIF PORTFOY YONETICILIGINE ILISKIN PYS TEBLIGI?NDE BELIRTILEN ILKELER VE FON PORTFOYUNE DAHIL EDILEBILECEK VARLIK VE HAKLARA ILISKIN TEBLIG?DE YER ALAN SINIRLAMALAR CERCEVESINDE YONETILIR. FON KATILMA PAYLARI TEBLIG?IN ILGILI HUKUMLERI CERCEVESINDE SADECE NITELIKLI YATIRIMCILARA SATILACAK SERBEST FON STATUSUNDEDIR. FON PORTFOYUNUN YONETIMINDE VE YATIRIM YAPILACAK SERMAYE PIYASASI ARACLARININ SECIMINDE, ULUSLARARASI KATILIM FINANS ILKELERINE UYGUN OLMAK KOSULUYLA, TEBLIG?IN 4. MADDESINDE BELIRTILEN VARLIKLAR VE ISLEMLER ILE 6. MADDESINDE TANIMLANAN FON TURLERINDEN SERBEST SEMSIYE FON NITELIGINE UYGUN BIR PORTFOY OLUSTURULMASI ESAS ALINIR. FON, TEBLIG?IN 25. MADDESINDE YER ALAN SERBEST FONLARA DAIR ESASLARA UYACAKTIR. FON YATIRIM STRATEJISI UYARINCA, FON TOPLAM DEGERININ EN AZ %80?I DEVAMLI OLARAK T.C. HAZINE VE MALIYE BAKANLIGI TARAFINDAN DOVIZ CINSINDEN IHRAC EDILEN KIRA SERTIFIKALARI ILE YERLI IHRACCILARIN DOVIZ CINSINDEN IHRAC EDILEN KIRA SERTIFIKALARI, MURABAHA ISLEMLERI VE YERLI BANKALARDA ACILACAK DOVIZ CINSINDEN KATILMA HESAPLARINA YATIRILACAKTIR. FON TOPLAM DEGERININ GERI KALAN KISMI ISE; BIST TARAFINDAN HESAPLANAN KATILIM ENDEKSLERINDE YER ALAN ORTAKLIK PAYLARI, KIYMETLI MADENLER, TURK LIRASI CINSINDEN KIRA SERTIFIKALARI, BIST TAAHHUTLU ISLEMLER PAZARINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER VE VAAD SOZLESMELERINE, YABANCI IHRACCILAR TARAFINDAN DOVIZ CINSINDEN IHRAC EDILEN KIRA SERTIFIKALARINA (SUKUK) VE UNVANINDA ?KATILIM? IBARESI OLAN YATIRIM FONU / GAYRIMENKUL YATIRIM FONU / GIRISIM SERMAYESI YATIRIM FONU KATILIM PAYLARINA YATIRILABILIR. FON PORTFOYUNUN YONETIMINDE, MADDE 2.3?TE BELIRTILEN FON PORTFOYUNE ALINACAK VARLIKLARA ILISKIN EK OLARAK, TEBLIG?DE BELIRTILEN SERBEST FONLARA ILISKIN ESASLAR DIKKATE ALINIR. YABANCI PARA CINSINDEN PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINA YATIRIM YAPILMASI NEDENIYLE YATIRIMCILAR KUR RISKINE MARUZ KALABILIR. A GRUBU PAYLAR: 5 B GRUBU PAYLAR: 3
KURUCU, FONUN KATILMA PAYI SAHIPLERININ HAKLARINI KORUYACAK SEKILDE TEMSILI, YONETIMI, YONETIMININ DENETLENMESI ILE FAALIYETLERININ ICTUZUK VE IZAHNAME HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YURUTULMESINDEN SORUMLUDUR. KURUCU FONA AIT VARLIKLAR UZERINDE KENDI ADINA VE FON HESABINA MEVZUAT VE ICTUZUGE UYGUN OLARAK TASARRUFTA BULUNMAYA VE BUNDAN DOGAN HAKLARI KULLANMAYA YETKILIDIR. FONUN FAALIYETLERININ YURUTULMESI ESNASINDA PORTFOY YONETICILIGI HIZMETI DE DAHIL OLMAK UZERE DISARIDAN HIZMET ALINMASI, KURUCUNUN SORUMLULUGUNU ORTADAN KALDIRMAZ.
FON PORTFOYU, KOLEKTIF PORTFOY YONETICILIGINE ILISKIN PYS TEBLIGI?NDE BELIRTILEN ILKELER VE FON PORTFOYUNE DAHIL EDILEBILECEK VARLIK VE HAKLARA ILISKIN TEBLIG?DE YER ALAN SINIRLAMALAR CERCEVESINDE YONETILIR. FON KATILMA PAYLARI TEBLIG?IN ILGILI HUKUMLERI CERCEVESINDE SADECE NITELIKLI YATIRIMCILARA SATILACAK SERBEST FON STATUSUNDEDIR. FON PORTFOYUNUN YONETIMINDE VE YATIRIM YAPILACAK SERMAYE PIYASASI ARACLARININ SECIMINDE, ULUSLARARASI KATILIM FINANS ILKELERINE UYGUN OLMAK KOSULUYLA, TEBLIG?IN 4. MADDESINDE BELIRTILEN VARLIKLAR VE ISLEMLER ILE 6. MADDESINDE TANIMLANAN FON TURLERINDEN SERBEST SEMSIYE FON NITELIGINE UYGUN BIR PORTFOY OLUSTURULMASI ESAS ALINIR. FON, TEBLIG?IN 25. MADDESINDE YER ALAN SERBEST FONLARA DAIR ESASLARA UYACAKTIR. FON YATIRIM STRATEJISI UYARINCA, FON TOPLAM DEGERININ EN AZ %80?I DEVAMLI OLARAK T.C. HAZINE VE MALIYE BAKANLIGI TARAFINDAN DOVIZ CINSINDEN IHRAC EDILEN KIRA SERTIFIKALARI ILE YERLI IHRACCILARIN DOVIZ CINSINDEN IHRAC EDILEN KIRA SERTIFIKALARI, MURABAHA ISLEMLERI VE YERLI BANKALARDA ACILACAK DOVIZ CINSINDEN KATILMA HESAPLARINA YATIRILACAKTIR. FON TOPLAM DEGERININ GERI KALAN KISMI ISE; BIST TARAFINDAN HESAPLANAN KATILIM ENDEKSLERINDE YER ALAN ORTAKLIK PAYLARI, KIYMETLI MADENLER, TURK LIRASI CINSINDEN KIRA SERTIFIKALARI, BIST TAAHHUTLU ISLEMLER PAZARINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER VE VAAD SOZLESMELERINE, YABANCI IHRACCILAR TARAFINDAN DOVIZ CINSINDEN IHRAC EDILEN KIRA SERTIFIKALARINA (SUKUK) VE UNVANINDA ?KATILIM? IBARESI OLAN YATIRIM FONU / GAYRIMENKUL YATIRIM FONU / GIRISIM SERMAYESI YATIRIM FONU KATILIM PAYLARINA YATIRILABILIR. FON PORTFOYUNUN YONETIMINDE, BELIRTILEN FON PORTFOYUNE ALINACAK VARLIKLARA ILISKIN EK OLARAK, TEBLIG?DE BELIRTILEN SERBEST FONLARA ILISKIN ESASLAR DIKKATE ALINIR. YABANCI PARA CINSINDEN PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINA YATIRIM YAPILMASI NEDENIYLE YATIRIMCILAR KUR RISKINE MARUZ KALABILIR.
KATILIM FINANS ILKELERINE UYGUN OLARAK FON HESABINA FINANSMAN SAGLANABILIR.
PORTFOYE DAHIL EDILEN YABANCI YATIRIM ARACLARINI TANITICI GENEL BILGILER: FON PORTFOYUNE DERECELENDIRMEYE TABI TUTULMUS YABANCI KIRA SERTIFIKALARI (SUKUK), BORSAYA KOTE EDILMIS YABANCI ORTAKLIK PAYLARI, YABANCI YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI (SERBEST FONLAR DAHIL), YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI ILE ORTAKLIK BENZERI KIRA SERTIFIKALARI ALINABILECEKTIR. FON PORTFOYUNE DAHIL EDILEN YABANCI VARLIKLARIN FIYATININ VERI DAGITIM KANALLARI ARACILIGIYLA ILÂN EDILMESI VE FONUN FIYAT ACIKLAMA DONEMLERINDE FINANSAL RAPORLAMA TEBLIGI HUKUMLERI CERCEVESINDE GERCEGE UYGUN DEGERI UZERINDEN NAKDE DONUSTURULEBILECEK NITELIKTE LIKIDITEYE SAHIP OLMASI GEREKIR. SOZ KONUSU YABANCI KIRA SERTIFIKALARI, YURTDISI BORSALARDAN YA DA BORSA DISINDAN PORTFOYE DAHIL EDILEBILIR.
PORTFOYE YALNIZCA ABD, KANADA, INGILTERE, ALMANYA, HOLLANDA, ISVICRE, ITALYA, MALEZYA, BIRLESIK ARAP EMIRLIKLERI, SINGAPUR?DA KURULU YABANCI FONLARIN KATILMA PAYLARI DAHIL EDILEBILIR.